مقدمة إلى استراتيجية الاختراق والكسر
استراتيجية الاختراق والكسر هي أسلوب تداول فني يعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الرسوم البيانية للأسعار. عندما يخترق السعر هذه المستويات الهامة، يمكن أن يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد، مما يوفر فرصًا للمتداولين لتحقيق الأرباح.
الفصل الأول: فهم الدعم والمقاومة
ما هو الدعم والمقاومة؟
الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه. يمثل منطقة طلب قوية حيث يتوقع المشترون الدخول إلى السوق.
المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الانخفاض منه. يمثل منطقة عرض قوية حيث يتوقع البائعون الدخول إلى السوق.
يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال:
- النظر إلى القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني.
- استخدام المتوسطات المتحركة.
- استخدام خطوط الاتجاه.
الفصل الثاني: تحديد الاختراقات والكسور
ما هو الاختراق؟
الاختراق يحدث عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة.
ما هو الكسر؟
الكسر يحدث عندما يتحرك السعر تحت مستوى الدعم.
لتحديد الاختراقات والكسور بشكل فعال، يجب مراعاة:
- الحجم: يجب أن يكون الاختراق أو الكسر مصحوبًا بحجم تداول كبير لتأكيد صحته.
- المدة: يجب أن يستمر السعر فوق أو تحت المستوى المخترق لفترة كافية لتأكيد الاختراق أو الكسر.
- إعادة الاختبار: غالبًا ما يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة المخترق قبل مواصلة الاتجاه الجديد.
الفصل الثالث: استراتيجيات التداول باستخدام الاختراقات والكسور
استراتيجية الشراء عند الاختراق
عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء، متوقعين أن يستمر السعر في الارتفاع.
مثال: إذا كان سهم شركة "أرامكو" يتداول تحت مستوى مقاومة عند 35 ريالًا، ثم اخترق هذا المستوى بحجم تداول كبير، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء، مع وضع وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة المخترق.
استراتيجية البيع عند الكسر
عندما يكسر السعر مستوى الدعم، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة بيع، متوقعين أن يستمر السعر في الانخفاض.
مثال: إذا كان زوج العملات "اليورو/دولار" يتداول فوق مستوى دعم عند 1.08، ثم كسر هذا المستوى بحجم تداول كبير، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة بيع، مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم المكسور.
الفصل الرابع: تأكيد الاختراقات والكسور
من المهم تأكيد الاختراقات والكسور قبل الدخول في صفقات التداول لتجنب الإشارات الكاذبة.
أدوات التأكيد
- المؤشرات الفنية: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD).
- نماذج الشموع: مثل نماذج الابتلاع الصعودي والهبوطي.
- الحجم: يجب أن يكون الاختراق أو الكسر مصحوبًا بحجم تداول كبير.
الفصل الخامس: إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي جزء أساسي من التداول باستخدام استراتيجية الاختراق والكسر.
أوامر وقف الخسارة
يجب وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة حدوث حركة سعرية معاكسة.
مثال: عند الدخول في صفقة شراء بعد اختراق مستوى المقاومة، يمكن وضع وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة المخترق.
حجم الصفقة
يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح.
قاعدة عامة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة تداول واحدة.
الفصل السادس: أمثلة عملية من السوق العربي
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة العملية من السوق العربي حيث يمكن تطبيق استراتيجية الاختراق والكسر.
سهم شركة "سابك"
في عام 2023، اخترق سهم شركة "سابك" مستوى مقاومة هام عند 100 ريال، مما أدى إلى ارتفاع السعر بشكل كبير. كان هذا الاختراق فرصة جيدة للمتداولين للدخول في صفقات شراء.
زوج العملات "الريال السعودي/الدولار الأمريكي"
في الربع الأول من عام 2024، كسر زوج العملات "الريال السعودي/الدولار الأمريكي" مستوى دعم هام عند 3.75، مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال السعودي. كان هذا الكسر فرصة جيدة للمتداولين للدخول في صفقات بيع.
الفصل السابع: المؤشرات الفنية المستخدمة في استراتيجية الاختراق والكسر
يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتحديد وتأكيد الاختراقات والكسور.
المتوسطات المتحركة
تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية قوة الاتجاه. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر الماكد (MACD)
يستخدم مؤشر الماكد لتحديد التغيرات في زخم السعر. يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد الاختراقات والكسور المحتملة.
الفصل الثامن: الأخطاء الشائعة في التداول باستخدام استراتيجية الاختراق والكسر
هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند استخدام استراتيجية الاختراق والكسر.
- الدخول في صفقات بناءً على اختراقات أو كسور كاذبة.
- عدم استخدام أوامر وقف الخسارة.
- المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
- عدم تأكيد الاختراقات والكسور.
الفصل التاسع: نصائح لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك
- تدرب على استراتيجية الاختراق والكسر على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
- استخدم مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتأكيد الاختراقات والكسور.
- كن صبورًا وانتظر الإشارات الواضحة قبل الدخول في صفقات التداول.
- راجع صفقاتك السابقة لتحديد الأخطاء وتعلم منها.
- ابق على اطلاع بأخبار السوق والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار.
الفصل العاشر: الخلاصة
استراتيجية الاختراق والكسر هي أسلوب تداول فعال يمكن أن يساعد المتداولين على تحقيق الأرباح في الأسواق المالية. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ الدعم والمقاومة، وتحديد الاختراقات والكسور بشكل صحيح، وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال التدريب والممارسة، يمكن للمتداولين إتقان هذه الاستراتيجية وتحقيق النجاح في التداول.
